Hieronder is algemene beleggersinformatie van het fonds weergegeven, meer informatie en verdere toelichting kunt u vinden in het Essentiële-Informatie document en de Prospectus.
NL0012869317
MONDSTR NA
Het Market Stability Fund streeft naar een gemiddeld rendement dat ten minste gelijk is aan het rendement op de aandelenmarkt, echter met een lager risico.
Het fonds streeft naar kapitaalgroei en zal geen dividenden uitkeren.
Toe- en uittredingskosten
0,50% van de waarde van de participatie
Management Fee
0,06% van de Netto Vermogenswaarde per maand
Overige kosten
0,20% van de Netto Vermogenswaarde op jaarbasis
Performance Fee
Geen
Uitgifte en inkoop van participaties vindt plaats op iedere eerste werkdag van iedere week en maand. Uitgifte vindt plaats tegen de Netto Vermogenswaarde per participatie van het Fond (NAV) en inkoop tegen NAV onder aftrek van maximaal 1%.
De minimale initiële deelneming per participant bedraagt EUR 100.000. Vervolgstortingen kunnen worden gedaan met een omvang van tenminste EUR 100.000. Onttrekkingen uit het fonds dienen een minimale omvang te hebben van EUR 100.000.
De participanten ontvangen maandelijks een bericht over de gang van zaken van het fonds (factsheet). Jaarlijks publiceert het fonds een door een externe accountant opgestelde jaarrekening.
MSF Asset Management B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Vergunning op grond van artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht verleend door de Autoriteit Financiële Markten op 7 oktober 2020
Het fonds is opgericht op 1 januari 2018 en is een fonds voor gemene rekening. Stichting Market Stability Fund is de juridisch eigenaar van het fondsvermogen. Het beheer wordt uitgevoerd door MSF Asset Management B.V.
